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Nel trading bilaterale sul mercato dei cambi, si è gradualmente formato un chiaro consenso tra i trader al dettaglio con un capitale ridotto: anche se riescono a ottenere le cosiddette "informazioni privilegiate", queste hanno un impatto pratico limitato sui loro profitti effettivi. Questa percezione non è soggettiva, ma deriva piuttosto dal capitale limitato dei trader al dettaglio stessi, dalle caratteristiche di trading del mercato dei cambi e dalla logica applicativa delle informazioni privilegiate. In definitiva, le informazioni privilegiate diventano una risorsa apparentemente utile ma in realtà inefficace per i trader al dettaglio.

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Data la limitazione fondamentale dei trader al dettaglio – l'entità del loro capitale iniziale – anche se sono abbastanza fortunati da ottenere informazioni privilegiate chiave riguardanti aggiustamenti delle politiche delle banche centrali, importanti pubblicazioni di dati economici o eventi geopolitici, è difficile per loro ottenere profitti significativi con un capitale limitato. L'entità dei rendimenti derivanti dal trading sul forex è intrinsecamente legata al capitale iniziale. Gli investitori al dettaglio spesso iniziano con poche migliaia o decine di migliaia di dollari. Anche se sfruttano precise fluttuazioni di mercato guidate da informazioni privilegiate, i rendimenti assoluti che possono generare sono significativamente limitati. Ad esempio, se un investitore al dettaglio con 10.000 dollari di capitale iniziale prevede una fluttuazione unidirezionale del 5% in una coppia di valute sulla base di informazioni privilegiate, anche se sfrutta perfettamente questa tendenza, il suo profitto finale sarà di soli 500 dollari. Anche se il mercato fluttuasse di un estremo 20%, il profitto sarebbe di soli 2.000 dollari. Questo livello di rendimenti non migliorerà significativamente il loro tenore di vita, né tantomeno il raggiungimento della libertà finanziaria. Inoltre, il mercato forex è influenzato dagli interventi delle banche centrali e dal contesto macroeconomico, rendendo rare le condizioni di mercato estreme che possono raddoppiare o addirittura superare i rendimenti per i piccoli investitori. La maggior parte delle informazioni privilegiate è correlata a fluttuazioni di mercato di solo l'1-3%. Dopo aver dedotto i costi di transazione (come spread e commissioni), i rendimenti effettivi che un investitore al dettaglio può ottenere sono ancora più minimi, evidenziando ulteriormente il fatto che un capitale iniziale insufficiente rende inutili le informazioni privilegiate.
Questa disparità di capitale crea anche una differenza fondamentale tra gli investitori al dettaglio e le istituzioni professionali come banche d'investimento, fondi e fondi sovrani quando si tratta di utilizzare le informazioni privilegiate. Per le istituzioni, le informazioni privilegiate sono una risorsa fondamentale che può creare un valore enorme, ma per i trader al dettaglio con un capitale ridotto, raramente offrono lo stesso vantaggio. Le istituzioni professionali possiedono in genere miliardi o addirittura decine di miliardi di dollari di capitale. Anche se la fluttuazione di mercato corrispondente alle informazioni privilegiate è solo dell'1%, le istituzioni possono comunque generare decine o addirittura centinaia di milioni di dollari di rendimenti attraverso il collocamento di posizioni su larga scala. Questo rendimento è sufficiente a coprire i costi di ricerca e transazione e a generare una significativa crescita degli utili per le istituzioni. Inoltre, le istituzioni dispongono di sistemi di trading sofisticati, ampio supporto di liquidità e team di controllo del rischio professionali, che consentono loro di aprire e chiudere rapidamente posizioni di grandi dimensioni dopo aver ottenuto informazioni privilegiate, massimizzando i rendimenti di mercato ed evitando perdite da slippage causate da liquidità insufficiente. Al contrario, i trader al dettaglio con un capitale ridotto non solo dispongono di capitale limitato, il che rende difficile generare rendimenti assoluti significativi dalle informazioni privilegiate, ma potrebbero anche dover affrontare elevati costi di slippage durante l'esecuzione delle operazioni a causa di sistemi di trading rudimentali e della mancanza di liquidità. Anche se prevedono accuratamente le tendenze del mercato, i loro rendimenti effettivi saranno significativamente ridotti. Potrebbero persino perdere le migliori opportunità di trading a causa di ritardi operativi, vanificando completamente il valore delle informazioni privilegiate.
Proprio a causa di questa differenza pratica, i trader al dettaglio sofisticati con un capitale ridotto tendono a non invidiare l'accesso alle informazioni privilegiate offerto dalle istituzioni professionali. Sono consapevoli che il valore delle informazioni privilegiate è profondamente legato all'entità del capitale, alle capacità operative e alle riserve di risorse dell'utente. Le istituzioni possono ottenere una crescita dei profitti attraverso informazioni privilegiate perché possiedono le condizioni di base per assimilarle e convertirle in rendimenti effettivi, proprio queste condizioni mancano ai trader al dettaglio. Gli investitori al dettaglio, invece di perdere tempo a caccia di informazioni privilegiate difficili da ottenere e inefficaci, dovrebbero concentrarsi sul miglioramento delle proprie competenze di trading e sull'ottimizzazione dei propri sistemi di controllo del rischio. Studiando sistematicamente metodi di analisi tecnica e fondamentale, possono padroneggiare la logica fondamentale per identificare le tendenze di mercato; sviluppando una strategia di gestione scientifica delle posizioni, possono controllare l'esposizione al rischio con un capitale limitato; e attraverso il trading a lungo termine nel mondo reale, possono acquisire esperienza e sviluppare un sistema di trading su misura per il loro capitale. Sebbene queste misure non consentano agli investitori al dettaglio di ottenere gli stessi enormi profitti delle istituzioni attraverso informazioni privilegiate, possono aiutarli a raggiungere un'esistenza stabile e profitti costanti nel mercato forex, espandendo gradualmente il loro capitale. Questo è molto più pratico che rincorrere la natura illusoria delle informazioni privilegiate.
Dal punto di vista della regolamentazione e della conformità del mercato forex, l'acquisizione e l'utilizzo di informazioni privilegiate comportano di per sé significativi rischi legali. Le autorità di regolamentazione finanziaria della maggior parte dei paesi (come la SEC statunitense e la FCA britannica) vietano esplicitamente l'uso di informazioni privilegiate per il trading. Se gli investitori al dettaglio tentano di ottenere informazioni privilegiate attraverso canali informali e di utilizzarle per il trading, rischiano non solo di incorrere in sanzioni normative, ma anche di cadere vittima di schemi fraudolenti (come l'utilizzo di false informazioni privilegiate per indurre l'apertura di conti e depositi), con conseguente perdita del capitale investito. Per i trader al dettaglio con un capitale ridotto, il duplice rischio di "rischio legale + rischio di perdita di capitale" riduce ulteriormente l'attrattiva delle informazioni privilegiate e rafforza la loro consapevolezza che affidarsi a queste ultime non è l'approccio corretto al trading sul forex. Solo metodi di trading legali e razionali possono garantire il successo a lungo termine sul mercato.
In sintesi, la percezione tra i trader al dettaglio che "le informazioni privilegiate siano inutili" nel trading sul forex bidirezionale è un giudizio razionale basato sul loro capitale limitato, sul divario di competenze rispetto alle istituzioni professionali e sul contesto normativo di mercato. Per gli investitori al dettaglio, riconoscere l'inefficacia delle informazioni privilegiate, abbandonare la ricerca cieca di informazioni privilegiate e concentrarsi invece sul miglioramento delle proprie competenze di trading è la strada giusta per uno sviluppo sostenibile nel mercato forex. Questa comprensione non solo aiuterà gli investitori al dettaglio a evitare rischi e pregiudizi inutili, ma li guiderà anche a sviluppare una filosofia di trading più pragmatica e razionale, gettando solide basi per la redditività a lungo termine.

Nel panorama del trading bidirezionale del forex, molti trader si stanno gradualmente rendendo conto che rivolgersi alle azioni potrebbe essere un'opzione più saggia, poiché è relativamente più facile trarre profitto dalle azioni.

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Al contrario, il mercato forex è caratterizzato da bassa liquidità, basso rischio e bassi rendimenti. Le banche centrali di tutto il mondo monitorano le fluttuazioni delle loro valute in tempo reale per garantire trend di mercato stabili, piuttosto che frequenti ampie oscillazioni. Le ampie fluttuazioni sono relativamente rare e in genere di breve durata. Questa caratteristica del mercato rende gli investimenti forex essenzialmente un mercato in cui è possibile scommettere grande su piccolo, piuttosto che piccolo su grande. Ciò significa che solo attraverso investimenti prudenti a lungo termine e una solida gestione del rischio i trader possono ottenere rendimenti sostenibili sul mercato forex. La mancanza di liquidità nel mercato forex rende più difficile guadagnare con il trading forex rispetto ad azioni e futures.
Inoltre, il mercato forex è in realtà più rischioso del mercato azionario e molte più persone subiscono perdite. In alcune regioni, i mercati azionari dispongono di meccanismi di protezione, come l'impossibilità di acquistare e vendere in entrambe le direzioni e la mancanza di leva finanziaria. Questi meccanismi riducono in una certa misura il rischio per gli investitori. Al contrario, il mercato dei cambi consente acquisti e vendite in entrambe le direzioni, offre leva finanziaria e consente ai trader di chiudere le proprie posizioni in giornata. Sebbene il mercato forex operi senza restrizioni, i suoi rischi sono completamente diversi da quelli del mercato azionario. Infatti, molte persone si rivolgono al mercato azionario, relativamente più semplice, solo dopo aver subito perdite sul mercato forex.

Nel trading bidirezionale sul mercato forex, una domanda fondamentale che tormenta molti trader è: l'analisi tecnica (come i pattern a candela, gli indicatori di tendenza e l'analisi dei livelli di supporto e resistenza) su cui hanno dedicato così tanto tempo a studiare è davvero utile?

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La risposta non sta nell'apprendimento teorico, ma nel trading pratico nel mondo reale. Il valore dell'analisi tecnica non risiede nella padronanza delle conoscenze teoriche, ma nella loro capacità di tradursi in una redditività stabile nel trading reale. Questa logica di "teoria-pratica-verifica del valore" è la premessa fondamentale per l'efficacia dell'analisi tecnica nel trading forex.
Per comprendere questa logica in modo più semplice, possiamo paragonare "imparare bene l'analisi tecnica" a "superare un esame professionale" e "trading in tempo reale" a "entrare nel mondo del lavoro". Superare l'esame significa che un trader ha padroneggiato la teoria di base, l'utilizzo degli indicatori e il quadro analitico dell'analisi tecnica, proprio come uno studente che ottiene il 100% a un esame dimostra un alto livello di comprensione dei concetti chiave. Tuttavia, non esiste una correlazione diretta tra i punteggi dell'esame e la competenza sul posto di lavoro. Proprio come uno studente che ottiene il 100% a un esame non garantisce necessariamente uno stipendio elevato all'ingresso nel mondo del lavoro, i datori di lavoro valutano il valore di un dipendente in base alla sua capacità di creare valore tangibile per l'azienda e di contribuire alla redditività. Se un dipendente non riesce a tradurre le proprie conoscenze in attività pratiche, anche punteggi eccellenti all'esame non garantiranno uno stipendio elevato. Lo studio e l'applicazione dell'analisi tecnica seguono esattamente la stessa logica: padroneggiare la teoria dell'analisi tecnica significa semplicemente "superare l'esame", mentre essere in grado di applicare queste teorie nel trading reale per prevedere le tendenze di mercato, controllare il rischio e raggiungere la redditività è la chiave per "creare valore nel lavoro". Se l'analisi tecnica non riesce a generare profitti per i trader nel trading reale, anche la più solida conoscenza teorica rimane meramente teorica, incapace di produrre risultati concreti.
Questa discrepanza tra "esame e lavoro" riflette essenzialmente la differenza fondamentale tra la teoria dell'analisi tecnica e il trading nel mondo reale. L'analisi tecnica nella fase di apprendimento teorico implica l'interpretazione dei trend storici di mercato in un contesto di mercato idealizzato. Senza pressioni di tempo o rischi finanziari, gli studenti possono analizzare con calma i grafici a candele del passato e identificare con precisione i punti di ingresso e di uscita che si allineano con i pattern tecnici. Questo scenario "post-analisi" è come affrontare punti di conoscenza fissi e risposte standard in un esame; finché il metodo viene padroneggiato, si può giungere alla conclusione corretta. Tuttavia, il trading dal vivo è pieno di incertezza: le condizioni di mercato in tempo reale sono influenzate da molteplici fattori, tra cui le ultime notizie (come gli aggiustamenti delle politiche delle banche centrali e gli eventi geopolitici), le fluttuazioni del sentiment di mercato e le variazioni di liquidità. La formazione e l'emergere di pattern tecnici sono spesso accompagnate da "falsi segnali". I trader si trovano di fronte a tempi limitati per prendere decisioni, sopportando allo stesso tempo la pressione psicologica di guadagni e perdite di capitale. Questo processo di "decisione dinamica in tempo reale", come affrontare compiti complessi e in continua evoluzione sul posto di lavoro, richiede non solo conoscenze professionali, ma anche la capacità di adattare le strategie in modo flessibile in base alle circostanze reali e di affrontare sfide impreviste. Affidarsi esclusivamente alle conoscenze teoriche e applicarle meccanicamente rischia di portare a decisioni sbagliate.
Pertanto, la pratica non è solo l'unico modo per testare l'efficacia dell'analisi tecnica, ma anche un passaggio necessario per trasformare le conoscenze teoriche in competenze pratiche. Dopo aver padroneggiato la teoria dell'analisi tecnica, i trader non dovrebbero affrettarsi a investire ingenti somme nel trading in tempo reale. Dovrebbero invece seguire un percorso di "trading di prova con piccole quantità di capitale, adattamento graduale e convalida". Innanzitutto, applicare i metodi di analisi tecnica appresi a condizioni di mercato reali attraverso un piccolo volume di trading di prova (ad esempio, negoziando il 5%-10% del capitale). Questo consente di sperimentare la differenza tra teoria e trading in tempo reale in un contesto a basso rischio. Ad esempio, osservare se i chiari livelli di supporto dei trend storici reggono davvero nel trading in tempo reale e se i segnali di golden cross delle medie mobili sono in ritardo o diventano falsi segnali. Attraverso questo processo di trading di prova, i trader possono gradualmente trovare il giusto equilibrio tra analisi tecnica e trading in tempo reale, completando un periodo di "tirocinio" simile sul posto di lavoro. L'obiettivo principale di questa fase non è il profitto, ma piuttosto familiarizzare con il processo di trading in tempo reale, verificare l'efficacia dell'analisi tecnica in diverse condizioni di mercato e affinare la propria resilienza a profitti e perdite, evitando che le fluttuazioni emotive influenzino il loro processo decisionale.
Dopo aver accumulato sufficiente esperienza attraverso un breve periodo di prova ed essere in grado di prendere costantemente decisioni solide basate sull'analisi tecnica, i trader devono convalidare ulteriormente il vero valore dell'analisi tecnica attraverso la "verifica del profitto". L'analisi tecnica è veramente utile solo quando può aiutare i trader a realizzare profitti sostanziali nel trading reale, ottenendo profitti stabili e a lungo termine, piuttosto che guadagni occasionali e fortunati. Questo è simile a come, dopo uno stage, i dipendenti devono dimostrare il loro valore e guadagnare uno stipendio elevato completando progetti significativi e generando profitti per l'azienda. Se, nel trading reale, un trader riesce a identificare accuratamente i trend attraverso l'analisi tecnica, a entrare nei mercati nei punti chiave e a stabilire obiettivi di stop-loss e take-profit appropriati, ottenendo infine una crescita sostenuta del capitale del proprio conto, ciò indica che l'analisi tecnica è stata tradotta con successo in redditività. Al contrario, se l'affidamento a lungo termine all'analisi tecnica continua a generare perdite, o se i profitti dipendono interamente dalla fortuna piuttosto che dal giudizio tecnico, ciò indica problemi nell'applicazione dell'analisi tecnica (come la mancanza di una solida comprensione teorica, un'insufficiente adattabilità nel trading reale o l'incapacità di adattare le strategie in base alle caratteristiche del mercato). Ciò suggerisce la necessità di rivalutare i metodi di apprendimento o di ottimizzare la logica applicativa.
Da una prospettiva di trading professionale, la convalida pratica dell'analisi tecnica deve aderire al principio di "aggiustamento dinamico". Le caratteristiche del mercato valutario (come la volatilità, la forza del trend e la frequenza degli interventi delle banche centrali) cambiano con il contesto macroeconomico. Metodi di analisi tecnica un tempo efficaci possono diventare inefficaci a causa di aggiustamenti strutturali del mercato. Ad esempio, durante periodi di bassa volatilità sul mercato dei cambi, l'analisi tecnica basata sui "range breakout" può essere altamente efficace. Tuttavia, quando il mercato entra in un periodo di elevata volatilità, questo metodo può comportare perdite dovute a un aumento dei falsi breakout. Pertanto, nella pratica, i trader non dovrebbero considerare l'analisi tecnica come uno "strumento fisso", ma dovrebbero ottimizzarla costantemente in base alle dinamiche di mercato. Esaminando i dati in tempo reale e analizzando il tasso di vincita e il rapporto profitti-perdite dei metodi di analisi tecnica nell'attuale contesto di mercato, i trader possono modificare tempestivamente i parametri degli indicatori o integrare altre dimensioni analitiche (ad esempio, incorporando l'analisi fondamentale) per garantire che l'analisi tecnica rimanga pertinente alle caratteristiche del mercato. Questa è anche la chiave per trasformare l'analisi tecnica da "teoria" a "strumento pratico".
In sintesi, l'utilità dell'analisi tecnica nel trading forex non è determinata da studi teorici, ma richiede piuttosto test pratici. La metafora dell'apprendimento dell'analisi tecnica come "esame" e del trading nel mondo reale come "lavoro" illustra chiaramente la differenza fondamentale tra teoria e pratica. Un punteggio elevato in un test non garantisce il successo sul posto di lavoro e, allo stesso modo, una solida conoscenza della teoria dell'analisi tecnica non garantisce la redditività nel trading. Solo accumulando esperienza attraverso il trading di prova con piccole quantità di capitale, adattando dinamicamente le strategie nel trading nel mondo reale e, in definitiva, ottenendo profitti stabili, si può dimostrare il vero valore dell'analisi tecnica. Per i trader, promuovere una mentalità che dia priorità alla pratica ed evitare le insidie ​​dell'analisi teorica sono la chiave per sfruttare appieno l'analisi tecnica nel trading e migliorare la redditività.

Nel trading bidirezionale sul forex, un'elevata leva finanziaria e posizioni pesanti a breve termine possono facilmente indurre i trader a giocare d'azzardo piuttosto che a investire in modo stabile a lungo termine.

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Questo metodo di trading è estremamente attraente per gli "scommettitori" del mercato forex, perché una singola posizione pesante può potenzialmente generare rendimenti decuplicati o addirittura venti volte superiori. Questa enorme potenziale ricompensa stimola significativamente il rilascio di dopamina nei trader, creando un meccanismo di ricompensa nel loro cervello che li incoraggia a ripetere questo comportamento ad alto rischio. Considerano persino questo metodo di trading una regola d'oro, sostenendo "Come si può realizzare un profitto senza posizioni pesanti?" e considerandolo l'unica strada per il successo nel trading.
Nel corso della loro carriera come trader forex, incontrano spesso un'ampia varietà di trader, dai principianti agli esperti, ognuno con diverse teorie e punti di vista. Mentre la maggior parte dei trader crede nella teoria della redditività delle "posizioni pesanti", alcuni veterani si aggrappano ancora a questa strategia. Forse a causa dell'ossessione o della sensazione di essere intrappolati in una situazione difficile, non sono disposti ad abbandonare questo metodo di trading ad alto rischio e rimangono incrollabili nella loro fede.
Questi trader spesso mancano di pazienza, non aspettano mai il punto di ingresso giusto e non hanno un piano di trading chiaro, affidandosi esclusivamente all'avidità e al coraggio di un "giocatore d'azzardo". Inseguono rendimenti elevati a breve termine, entrando nel mercato con posizioni pesanti, chiudendole immediatamente dopo aver realizzato profitti e aggrappandosi alle perdite. Alla fine, o falliscono o realizzano profitti enormi. L'avidità umana è difficile da controllare. Se credi che il trading richieda pazienza, allora il mercato forex non offre sempre opportunità. Dovremmo agire come un cacciatore qualificato, aspettando pazientemente la preda giusta e uccidendola, piuttosto che agire alla cieca, il che porta solo a una perdita di razionalità e determinazione.
Una corretta gestione delle posizioni è senza dubbio il fulcro del trading. I trader forex non dovrebbero lasciarsi tentare da uno o due rendimenti elevati, pensando di poter ribaltare la situazione. Altrimenti, stanno solo giocando d'azzardo. Se trattano il mercato come un casinò e non controllano i propri desideri, alla fine li divorerà. Che abbiano un capitale grande o piccolo, non saranno in grado di fare colpo su questo mercato.
Il mercato forex richiede un'adeguata gestione delle posizioni. Evitate la mentalità del gioco d'azzardo e attendete pazientemente opportunità di qualità. Solo in questo modo i rendimenti possono essere sostenibili e stabili. Un capitale investito pesantemente può portare rendimenti elevati temporanei, ma spesso si conclude con una perdita. Solo superando le debolezze umane e mantenendo una visione razionale del mercato si può emergere in questo mercato e diventare una forza duratura, piuttosto che una meteora passeggera.

Nello scenario di trading bidirezionale degli investimenti forex, per i trader al dettaglio con capitale limitato, la chiave per uno sviluppo sostenibile deve concentrarsi sullo swing trading e sugli investimenti a lungo termine, piuttosto che sulle operazioni a breve termine.

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Questa conclusione non è arbitraria, ma piuttosto una deduzione completa basata sulle caratteristiche dei piccoli investitori al dettaglio, sulle dinamiche di mercato e sui rapporti rischio-rendimento. I piccoli investitori al dettaglio spesso non dispongono di una sufficiente tolleranza al rischio e di risorse di trading professionali. Il trading a breve termine, con i suoi requisiti estremamente elevati di precisione operativa, reattività del mercato e controllo emotivo, presenta un significativo disallineamento con le condizioni reali degli investitori al dettaglio. Tuttavia, il trading swing e a lungo termine, estendendo l'orizzonte temporale, può attenuare meglio i rischi di volatilità del mercato a breve termine, soddisfacendo le esigenze fondamentali dei piccoli investitori al dettaglio che cercano una crescita stabile del capitale.
Un'analisi più approfondita del trading a breve termine nel forex rivela che non si tratta di un gioco d'azzardo intrinseco, ma piuttosto di un gioco d'azzardo. Il trading a breve termine produce in genere rendimenti rapidi, cercando di trarre profitto dalle fluttuazioni del mercato in un periodo di tempo molto breve. Tuttavia, secondo questo modello, le decisioni di trading sono facilmente influenzate dalle fluttuazioni del mercato a breve termine, portando a una predominanza emotiva. Le operazioni di trading di successo a breve termine possono alimentare una cieca fiducia e portare a ignorare i potenziali rischi. In caso di perdite, i trader potrebbero essere ansiosi di recuperare, il che porta a un trading irrazionale e frequente. Col tempo, i piccoli trader al dettaglio svilupperanno gradualmente impazienza nei confronti dello swing trading e del trading a lungo termine, convinti che queste tipologie di trading richiedano lunghe attese per cogliere le opportunità, che non abbiano l'attrattiva del processo e che i profitti attesi siano mediocri rispetto ai guadagni a breve termine del trading a breve termine, molto meno intensi dell'emozione e della soddisfazione immediata che ne derivano. Di conseguenza, abbandoneranno attivamente i modelli di trading più adatti a loro.
Ulteriori osservazioni rivelano che dopo che i piccoli trader al dettaglio ottengono rapidi profitti attraverso il trading a breve termine, la loro soglia psicologica per la velocità di profitto aumenta significativamente. Questa soglia elevata erode gradualmente la loro pazienza per lo swing trading e il trading a lungo termine e potrebbe persino fargli perdere le loro competenze fondamentali in questo tipo di trading: la capacità di analizzare con calma le tendenze del mercato e di attendere pazientemente i segnali chiave, sostituita dal "feedback immediato" sviluppato attraverso il trading a breve termine. In effetti, i piccoli trader al dettaglio che hanno già la capacità di trarre profitto in modo costante dallo swing trading dovrebbero evitare risolutamente il trading a breve termine, poiché la sua natura di gioco d'azzardo rimane invariata indipendentemente dalla loro esperienza o abilità. I ​​trader non dovrebbero mai sopravvalutare la propria capacità di controllare la propria moderazione e i propri desideri umani. L'avidità, un tratto umano innato, è amplificata nell'ambiente ad alta volatilità e ad alto incentivo del trading a breve termine. Molti trader al dettaglio con un capitale ridotto cercano di massimizzare i profitti dedicandosi al trading a breve termine, citando "lunghi tempi di attesa e rendimenti insufficienti" come ragioni per dedicare il loro tempo libero al trading a breve termine. Tuttavia, trascurano l'importanza cruciale di questo periodo di attesa in una posizione corta per il trading a breve termine e a lungo termine. Questo periodo consente ai trader di trascendere le condizioni di mercato volatili ed esaminare le tendenze di mercato da una prospettiva più ampia e razionale, evitando le distrazioni delle fluttuazioni a breve termine che possono compromettere la loro strategia di trading e garantire l'accuratezza delle loro decisioni di trading a breve termine e a lungo termine.
Nella pratica del trading forex bidirezionale, alcuni trader al dettaglio con un capitale ridotto potrebbero trovarsi di fronte a questo dilemma: hanno padroneggiato le tecniche fondamentali dello swing trading e del trading a lungo termine e riescono a ottenere profitti stabili, ma a causa del loro capitale ridotto, il loro utilizzo è basso e il loro periodo di ammortamento è lungo, con conseguente lento accumulo di capitale iniziale. La strategia corretta per questa situazione è quella di espandere gradualmente la propria base di capitale attraverso la lente dell'interesse composto, piuttosto che dedicarsi ciecamente al trading a breve termine. Il principio fondamentale dell'interesse composto risiede nella conversione continua dei profitti in nuovo capitale di investimento attraverso rendimenti stabili e sostenuti, formando un circolo virtuoso di "rendimento-rendimento-rendimento". Ad esempio, se un piccolo trader al dettaglio riesce a mantenere un rendimento annuo stabile del 15%-20%, attraverso l'effetto composto, nell'arco di 5-10 anni, il suo capitale iniziale si moltiplicherà più volte, raggiungendo l'obiettivo di accumulo iniziale. Al contrario, la natura azzardata del trading a breve termine rende i suoi rendimenti altamente incerti. Non solo non è possibile garantire una crescita stabile, ma una singola perdita significativa può azzerare tutti i profitti precedenti o addirittura portare a una perdita di capitale, contraddicendo completamente l'obiettivo di accumulazione iniziale dei piccoli trader al dettaglio. Pertanto, sia dal punto di vista del controllo del rischio che dei rendimenti a lungo termine, il trading a breve termine non dovrebbe essere la scelta dei piccoli trader al dettaglio. Adottare strategie di swing trading e a lungo termine, e sfruttare la leva finanziaria, è la strada giusta per ottenere una crescita sostenibile del capitale.

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